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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 146.00 | 7 501.00 | 34 645.00 | 42 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 146.00 | 7 501.00 | 54 645.00 | 62 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
110 Total général Actif | 68 566.00 | 7 501.00 | 61 065.00 | 68 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 42 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 917.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -69.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
222 Production stockée | -2 390.00 | 4 304.00 | | -2 390.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
242 Autres charges externes. | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |