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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 142.00 | 83.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 6 619.00 | 1 930.00 | 8 549.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 834.00 | 6 761.00 | 2 073.00 | 8 834.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | 7 970.00 | 36 894.00 | 44 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 968.00 | 7 970.00 | 41 999.00 | 49 968.00 |
110 Total général Actif | 58 802.00 | 14 731.00 | 44 072.00 | 58 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 874.00 | 33 497.00 | | 85 874.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 925.00 | 33 498.00 | | 85 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 831.00 | 49 320.00 | | 51 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 891.00 | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | 2 667.00 | | 2 925.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 970.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 994.00 | 60 849.00 | | 58 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 931.00 | -27 351.00 | | 26 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | 100.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 752.00 | -27 296.00 | | 27 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 391.00 | | | 5 391.00 |