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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 683.00 | 26 903.00 | 23 780.00 | 50 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 683.00 | 26 903.00 | 120 780.00 | 147 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
084 Disponibilités | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
110 Total général Actif | 218 573.00 | 26 903.00 | 191 670.00 | 218 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 096.00 | 226 510.00 | | 250 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 4 814.00 | 3 449.00 | | 4 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 310.00 | 229 959.00 | | 261 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 615.00 | 68 147.00 | | 71 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 820.00 | -3 403.00 | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 42 830.00 | 38 707.00 | | 42 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 761.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 946.00 | 63 973.00 | | 85 946.00 |
252 Charges sociales | 25 681.00 | 15 266.00 | | 25 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 725.00 | 7 939.00 | | 9 725.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 302.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 340.00 | 192 693.00 | | 235 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 971.00 | 37 266.00 | | 25 971.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 677.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 2 034.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 4 416.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 014.00 | 31 493.00 | | 23 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |