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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 595.00 | 5 611.00 | 59 984.00 | 65 595.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 640.00 | 5 611.00 | 60 029.00 | 65 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
084 Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
110 Total général Actif | 100 155.00 | 5 611.00 | 94 544.00 | 100 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 875.00 | | | 10 875.00 |