| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 581.00 | 572.00 | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 468.00 | 1 591.00 | 2 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312.00 | 1 050.00 | 2 263.00 | 3 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 602.00 | 1 050.00 | 59 552.00 | 60 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667.00 | 5 006.00 | 4 661.00 | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VW T.V.A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 186.00 | 49 525.00 | 4 661.00 | 54 186.00 |