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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
AP Constructions | 19 328.00 | 4 313.00 | 15 015.00 | 19 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 5 002.00 | 4 812.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 6 033.00 | 13 139.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 664.00 | 15 348.00 | 56 316.00 | 71 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 001.00 | 15 348.00 | 63 653.00 | 79 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 284.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128.00 | 1 284.00 | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | 25 937.00 | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 573.00 | 45 469.00 | | 36 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 425.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 3 527.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 525.00 | 78 358.00 | | 62 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 653.00 | 79 642.00 | | 63 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 7 305.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 7 305.00 | | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 4 260.00 | 17 518.00 | 21 778.00 |
VI Groupe et associés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 525.00 | 45 006.00 | 17 518.00 | 62 525.00 |