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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 457.00 | 8 392.00 | 83 065.00 | 91 457.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 757.00 | 8 392.00 | 83 365.00 | 91 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
110 Total général Actif | 144 902.00 | 8 392.00 | 136 510.00 | 144 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 704.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 584.00 | 487 285.00 | | 341 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 195.00 | 13.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 779.00 | 491 298.00 | | 342 779.00 |
242 Autres charges externes. | 155 544.00 | 216 284.00 | | 155 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 663.00 | 21 381.00 | | 20 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 493.00 | 170 914.00 | | 139 493.00 |
252 Charges sociales | 44 301.00 | 53 733.00 | | 44 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | 3 551.00 | | 4 841.00 |
262 Autres charges | 2 213.00 | 2 121.00 | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 056.00 | 467 984.00 | | 367 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 276.00 | 23 314.00 | | -24 276.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 1 330.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 026.00 | 20 944.00 | | -25 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |