| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 3 805.00 | 2 081.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 815.00 | 3 805.00 | 40 010.00 | 43 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 169.00 | 3 805.00 | 80 364.00 | 84 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 982.00 | 22 361.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 42 143.00 | 36 161.00 | | 42 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 499.00 | 20 000.00 | | 13 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 7 244.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 7 884.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | 12 970.00 | | 13 792.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 221.00 | 48 238.00 | | 38 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 364.00 | 84 399.00 | | 80 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 381.00 | 29 609.00 | | 31 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 3 946.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 177.00 | 122 623.00 | | 155 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 195.00 | 100 262.00 | | 149 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 982.00 | 22 361.00 | | 5 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 101.00 | | 714.00 | 43 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | 714.00 | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 400.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 400.00 | | 2 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 499.00 | 6 659.00 | 6 840.00 | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 221.00 | 31 381.00 | 6 840.00 | 38 221.00 |