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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 816.00 | 1 583.00 | 1 233.00 | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 4 818.00 | 9 405.00 | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 4 673.00 | 10 244.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 956.00 | 11 074.00 | 52 882.00 | 63 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CF Disponibilités | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 398.00 | 11 074.00 | 141 324.00 | 152 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 421.00 | 4 640.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 936.00 | 220 657.00 | | 443 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 967.00 | 30 586.00 | | 85 967.00 |
242 Autres charges externes. | 157 830.00 | 62 446.00 | | 157 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 490.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 381.00 | 80 896.00 | | 111 381.00 |
252 Charges sociales | 49 866.00 | 36 738.00 | | 49 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 051.00 | 4 224.00 | | 7 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 352.00 | 124 350.00 | | 171 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 787.00 | 3 275.00 | | 28 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 1 454.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 490.00 | 1 828.00 | | 24 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490.00 | 1 828.00 | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 77 817.00 | 53 328.00 | | 77 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 4 150.00 | | 10 389.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 679.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 506.00 | 40 897.00 | | 63 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 324.00 | 94 225.00 | | 141 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 7 051.00 | | 4 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 939.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 3 090.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |