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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 4 391.00 | 14 609.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 5 624.00 | 8 976.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 475.00 | 10 015.00 | 796 460.00 | 806 475.00 |
BT Marchandises | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CF Disponibilités | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 842.00 | | 323 842.00 | 323 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 317.00 | 10 015.00 | 1 120 302.00 | 1 130 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 238.00 | | | -37 238.00 |
DL TOTAL (I) | -27 238.00 | | | -27 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 330.00 | | | 842 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 611.00 | | | 262 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 541.00 | | | 1 147 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 302.00 | | | 1 120 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 541.00 | | | 1 147 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 254.00 | | 419 254.00 | 419 254.00 |
FG Production vendue services | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 909.00 | | 430 909.00 | 430 909.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 916.00 | | | 430 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 154.00 | | | 468 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 238.00 | | | -37 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 842 330.00 | 842 330.00 | | 842 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 541.00 | 1 147 541.00 | | 1 147 541.00 |