| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 4 965.00 | 22 785.00 | 27 750.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 100.00 | 4 965.00 | 40 135.00 | 45 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
110 Total général Actif | 90 761.00 | 4 965.00 | 85 796.00 | 90 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 100.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297.00 | | | 10 297.00 |