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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 029.00 | 16 962.00 | 149 067.00 | 166 029.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 909.00 | 16 962.00 | 281 947.00 | 298 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
084 Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
110 Total général Actif | 395 838.00 | 16 962.00 | 378 876.00 | 395 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 457.00 | | | 484 457.00 |
230 Autres produits | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 748.00 | | | 500 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 673.00 | | | 270 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 233.00 | | | -27 233.00 |
242 Autres charges externes. | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
252 Charges sociales | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 610.00 | | | 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 491.00 | | | 15 491.00 |