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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 422.00 | 1 878.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | 2 603.00 | 12 962.00 | 15 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 265.00 | 3 025.00 | 15 240.00 | 18 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 308.00 | 3 025.00 | 135 283.00 | 138 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
DL TOTAL (I) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
FM Production stockée | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 066.00 | | | 442 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 322.00 | | | 406 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 668.00 | 3 821.00 | 8 846.00 | 12 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 594.00 | 30 194.00 | 400.00 | 30 594.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 389.00 | 52 543.00 | 8 846.00 | 61 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
YT Sous‐traitance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 499.00 | | | 80 499.00 |