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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 494.00 | 20 026.00 | 3 467.00 | 23 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 289.00 | 87 945.00 | 10 343.00 | 98 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 659.00 | 107 972.00 | 41 687.00 | 149 659.00 |
BT Marchandises | 55 809.00 | 6 422.00 | 49 386.00 | 55 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CF Disponibilités | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 896.00 | 6 422.00 | 334 474.00 | 340 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 556.00 | 114 395.00 | 376 161.00 | 490 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 763.00 | 230 683.00 | | 235 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 5 079.00 | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 316 886.00 | 268 763.00 | | 316 886.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 49 857.00 | | 29 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | 62 597.00 | | 27 737.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 3 199.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 874.00 | 115 760.00 | | 58 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 161.00 | 384 924.00 | | 376 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 874.00 | 115 760.00 | | 58 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 222.00 | | 390 222.00 | 390 222.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 228.00 | | 565 228.00 | 565 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 5 079.00 | | 48 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |