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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 450.00 | 450.00 | 2 000.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | 7 859.00 | 13 358.00 | 21 217.00 |
072 Créances – Autres | 33 746.00 | 6 349.00 | 27 397.00 | 33 746.00 |
084 Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 761.00 | 14 207.00 | 159 554.00 | 173 761.00 |
110 Total général Actif | 176 211.00 | 14 657.00 | 161 554.00 | 176 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
242 Autres charges externes. | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12.00 | | | 12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 278.00 | | | 10 278.00 |