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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 340.00 | | | 248 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DH Report à nouveau | -19 229.00 | | | -19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 251 144.00 | | | 251 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |