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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 983.00 | 117 045.00 | 56 938.00 | 173 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 94.00 | 230.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 513.00 | 71.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 891.00 | 117 652.00 | 57 239.00 | 174 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 783.00 | 117 652.00 | 127 131.00 | 244 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 340.00 | 44 175.00 | | 29 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 5 165.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 91 534.00 | 57 725.00 | | 91 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 344.00 | 18 415.00 | | 14 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 996.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 378.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 897.00 | 3 792.00 | | 18 897.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 597.00 | 23 850.00 | | 35 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 131.00 | 81 575.00 | | 127 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 1 722.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 912.00 | | 16 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 356.00 | 42 837.00 | | 126 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 546.00 | 37 672.00 | | 72 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 809.00 | 5 165.00 | | 53 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 223.00 | | 4 100.00 | 199 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 432.00 | 174 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 432.00 | 174 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 223.00 | | 4 100.00 | 199 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 247.00 | 10 871.00 | 13 711.00 | 70 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | 10 871.00 | 13 711.00 | 70 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 453.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | 3 544.00 | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 12 151.00 | 15 356.00 | | 12 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 238.00 | 7 240.00 | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 838.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 291.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 983.00 | 5 520.00 | | 3 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 491.00 | 1 122.00 | | 4 491.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 760.00 | 26 140.00 | | 26 760.00 |