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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 089.00 | 18 089.00 | 1.00 | 18 089.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 3 272.00 | 1 563.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 64 243.00 | 38 907.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 476.00 | 85 605.00 | 47 871.00 | 133 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 465.00 | 85 605.00 | 164 860.00 | 250 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 433.00 | 7 002.00 | | 10 433.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | 43 431.00 | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 63 078.00 | 58 841.00 | | 63 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 6 458.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 14 003.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 585.00 | 93 686.00 | | 89 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 781.00 | 115 997.00 | | 101 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 860.00 | 174 838.00 | | 164 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 781.00 | 115 997.00 | | 101 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 877.00 | | 473 877.00 | 473 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 877.00 | | 473 877.00 | 473 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 715.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 986.00 | 495 241.00 | | 473 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 749.00 | 451 810.00 | | 429 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 237.00 | 43 431.00 | | 44 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 677.00 | | 2 800.00 | 130 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | | 2 800.00 | 105 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 963.00 | 10 642.00 | | 74 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 10 642.00 | | 56 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 660.00 | 70 260.00 | 7 400.00 | 77 660.00 |
VW T.V.A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |