| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 4 931.00 | 637.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 936.00 | 4 931.00 | 36 005.00 | 40 936.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 844 620.00 | | 844 620.00 | 844 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 920.00 | | 870 920.00 | 870 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 856.00 | 4 931.00 | 906 924.00 | 911 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 440 222.00 | 296 034.00 | | 440 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 375.00 | 144 188.00 | | 193 375.00 |
DL TOTAL (I) | 715 020.00 | 521 646.00 | | 715 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 481.00 | 70 032.00 | | 95 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 8 772.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 21 739.00 | | 18 406.00 |
EA Autres dettes | 73 774.00 | 14 633.00 | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 904.00 | 115 176.00 | | 191 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 924.00 | 636 821.00 | | 906 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 784.00 | 71 407.00 | | 95 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 004.00 | 347 430.00 | | 389 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 630.00 | 203 241.00 | | 195 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 375.00 | 144 188.00 | | 193 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 544.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 544.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VI Groupe et associés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |