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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 070.00 | | 292 070.00 | 292 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 173.00 | 72 661.00 | 511.00 | 73 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 886.00 | 74 542.00 | 25 344.00 | 99 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 431.00 | 147 204.00 | 330 226.00 | 477 431.00 |
BT Marchandises | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 333.00 | 147 204.00 | 583 128.00 | 730 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 128.00 | | | 583 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 618.00 | | | 312 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 460.00 | | 1 107 460.00 | 1 107 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 460.00 | | 1 107 460.00 | 1 107 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 265.00 | | | 1 112 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 287.00 | | | 1 064 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 727.00 | | | 478 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 173 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 070.00 | | | 292 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 267.00 | 17 160.00 | 223.00 | 130 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | 17 160.00 | 223.00 | 130 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600.00 | 4.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 181 879.00 | 181 879.00 | 9.00 | 181 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 754.00 | 100 455.00 | 12 299.00 | 112 754.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 214.00 | 312 618.00 | | 317 214.00 |