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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
110 Total général Actif | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 685.00 | 213 326.00 | | 103 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
230 Autres produits | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 121.00 | 64 953.00 | | 31 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 1 960.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
252 Charges sociales | -520.00 | 3 777.00 | | -520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 3 718.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 931.00 | | | -58 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47.00 | | | 47.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |