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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 971.00 | 78 297.00 | 250 674.00 | 328 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 506.00 | 220 890.00 | 235 616.00 | 456 506.00 |
AX Avances et acomptes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 020.00 | 299 187.00 | 493 832.00 | 793 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 286.00 | 299 187.00 | 689 098.00 | 988 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 065.00 | | | 501 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 098.00 | | | 689 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 762.00 | | 23 060.00 | 773 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 793 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 791 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 762.00 | | 23 060.00 | 771 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 466.00 | 74 751.00 | 2 030.00 | 226 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 466.00 | 74 751.00 | 2 030.00 | 226 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 093.00 | 50 976.00 | 207 117.00 | 258 093.00 |
VI Groupe et associés | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 725.00 | 64 725.00 | 2 000.00 | 66 725.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 840.00 | 287 722.00 | 207 117.00 | 494 840.00 |