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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 210.00 | 859 147.00 | 279 064.00 | 1 138 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 810.00 | 922 430.00 | 186 381.00 | 1 108 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200 097.00 | 1 074 606.00 | 3 125 491.00 | 4 200 097.00 |
BF Prêts | 1 325 960.00 | | 1 325 960.00 | 1 325 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 095.00 | | 374 095.00 | 374 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 850.00 | 2 856 182.00 | 9 400 667.00 | 12 256 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 872 497.00 | | 7 872 497.00 | 7 872 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 858.00 | | 684 858.00 | 684 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 226.00 | | 239 226.00 | 239 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 803 039.00 | 5 917 165.00 | 10 885 874.00 | 16 803 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 059 888.00 | 8 773 347.00 | 20 286 541.00 | 29 059 888.00 |
CU Autres participations | 4 080 608.00 | | 4 080 608.00 | 4 080 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 187.00 | 225 000.00 | | 227 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 827.00 | 654 762.00 | | 1 051 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 900.00 | 4 341 456.00 | | 4 138 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 299.00 | 5 028 517.00 | | 5 659 299.00 |
DL TOTAL (I) | 11 099 713.00 | 10 272 234.00 | | 11 099 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 512.00 | 3 921 365.00 | | 3 170 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 031.00 | 1 244 205.00 | | 488 031.00 |
EA Autres dettes | 80 144.00 | 853 078.00 | | 80 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 186 828.00 | 26 092 859.00 | | 9 186 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 541.00 | 36 365 094.00 | | 20 286 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 711 360.00 | 3 306 257.00 | 31 017 617.00 | 27 711 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 711 360.00 | 3 306 257.00 | 31 017 617.00 | 27 711 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 229 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 149 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 268.00 | 12 491.00 | | 237 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 177.00 | 259 464.00 | | 1 121 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 725 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 445.00 | 1 997 292.00 | | 1 358 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 786.00 | 2 354 539.00 | | 566 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 618.00 | 66 379.00 | | 900 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 404.00 | 2 420 918.00 | | 1 467 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 959.00 | -423 626.00 | | -108 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762 775.00 | 2 778 781.00 | | 2 762 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 070 141.00 | 37 194 990.00 | | 39 070 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 842.00 | 32 166 474.00 | | 33 410 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 299.00 | 5 028 517.00 | | 5 659 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | -135.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 917.00 | 156.00 | | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | 1 391.00 | 6.00 | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | 1 391.00 | 6.00 | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645.00 | | | 6 645.00 |