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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 128.00 | 57 199.00 | 82 929.00 | 140 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 641.00 | 188 400.00 | 330 241.00 | 518 641.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 287.00 | 245 599.00 | 416 688.00 | 662 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BT Marchandises | 286 562.00 | | 286 562.00 | 286 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 722.00 | 6 277.00 | 96 444.00 | 102 722.00 |
CF Disponibilités | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 662.00 | 6 277.00 | 484 384.00 | 490 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949.00 | 251 877.00 | 901 072.00 | 1 152 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -36 821.00 | -38 282.00 | | -36 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 368.00 | 1 461.00 | | -74 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 333.00 | 16 333.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | -56 296.00 | 20 072.00 | | -56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 54 864.00 | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 4 653.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 368.00 | 1 015 659.00 | | 957 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 072.00 | 1 035 730.00 | | 901 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 940.00 | | 868 940.00 | 868 940.00 |
FG Production vendue services | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 877.00 | | 881 877.00 | 881 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | 140 000.00 | | 13 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | 142 000.00 | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | 138 432.00 | | 15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 031.00 | 1 217 896.00 | | 913 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 399.00 | 1 216 435.00 | | 987 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 368.00 | 1 461.00 | | -74 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | 3 231.00 | 6 771.00 | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | 3 231.00 | 6 771.00 | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | 3 231.00 | 6 771.00 | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 365.00 | | 751 365.00 | 751 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 380.00 | 146 557.00 | 14 813.00 | 161 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 368.00 | 142 122.00 | 815 246.00 | 957 368.00 |