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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 779.00 | 157 000.00 | 66 779.00 | 223 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 8 440.00 | 8 789.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 008.00 | 165 440.00 | 75 568.00 | 241 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 958.00 | 165 440.00 | 81 518.00 | 246 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 270.00 | 56 849.00 | | 47 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | 14 421.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 67 934.00 | 78 892.00 | | 67 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 13 560.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 3 702.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584.00 | 17 262.00 | | 13 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 518.00 | 96 154.00 | | 81 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 584.00 | 17 262.00 | | 13 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 545.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 603.00 | 38 016.00 | | 35 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 562.00 | 23 596.00 | | 22 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | 14 421.00 | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 165.00 | 12 274.00 | | 153 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 165.00 | 12 274.00 | | 153 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 524.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 855.00 | 1 536.00 | | 1 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008.00 | 745.00 | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | 4 483.00 | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 5 007.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | 374.00 | | 560.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 2 331.00 | | 2 908.00 |