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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 4 063.00 | 1 736.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 202.00 | 69 820.00 | 14 382.00 | 84 202.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 48 713.00 | 13 357.00 | 35 356.00 | 48 713.00 |
AP Constructions | 199 711.00 | 196 816.00 | 2 894.00 | 199 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 211.00 | 702 109.00 | 101 102.00 | 803 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 634.00 | 188 516.00 | 5 117.00 | 193 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 986.00 | 1 174 683.00 | 405 302.00 | 1 579 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
BN En cours de production de biens | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
BT Marchandises | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 135.00 | 1 674.00 | 437 460.00 | 439 135.00 |
CF Disponibilités | 209 644.00 | | 209 644.00 | 209 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 283.00 | 1 674.00 | 1 399 608.00 | 1 401 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 269.00 | 1 176 358.00 | 1 804 911.00 | 2 981 269.00 |
CU Autres participations | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 100.00 | 701 100.00 | | 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 995.00 | 11 707.00 | | 13 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 250.00 | 81 761.00 | | 125 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | 45 777.00 | | 40 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 600.00 | 35 397.00 | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 975 104.00 | 937 435.00 | | 975 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 3 379.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 035.00 | 505 289.00 | | 541 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 806.00 | 815 275.00 | | 829 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 911.00 | 1 752 711.00 | | 1 804 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 352.00 | 1 081.00 | 2 541.00 | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | 1 081.00 | 2 541.00 | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | 1 081.00 | 2 541.00 | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 035.00 | 541 035.00 | | 541 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 810.00 | 607 810.00 | | 607 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 812.00 | 821 655.00 | 3 157.00 | 824 812.00 |