| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
040 Immobilisations financières | 221 848.00 | | 221 848.00 | 221 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 432.00 | 584.00 | 221 848.00 | 222 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
110 Total général Actif | 272 578.00 | 584.00 | 271 994.00 | 272 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 941.00 | 6 939.00 | | 3 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 941.00 | 6 873.00 | | 3 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 941.00 | -6 873.00 | | -3 941.00 |
280 Produits financiers | 19 549.00 | 35 133.00 | | 19 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 4 695.00 | 4 823.00 | | 4 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 2 344.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 875.00 | 21 393.00 | | 10 875.00 |