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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 349.00 | 50 188.00 | 9 162.00 | 59 349.00 |
040 Immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 599.00 | 50 188.00 | 68 412.00 | 118 599.00 |
060 Stock marchandises | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
110 Total général Actif | 181 105.00 | 50 188.00 | 130 917.00 | 181 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 745.00 | 176 414.00 | | 154 745.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 796.00 | 176 414.00 | | 154 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 099.00 | 66 428.00 | | 61 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | 10 500.00 | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 43 949.00 | 50 558.00 | | 43 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 274.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 245.00 | 31 125.00 | | 33 245.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | 5 239.00 | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 3 156.00 | | 3 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 983.00 | 168 282.00 | | 150 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 813.00 | 8 132.00 | | 3 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 895.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 895.00 | 2 042.00 | | 4 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 1 188.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 496.00 | 5 796.00 | | -1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 400.00 | | | 9 400.00 |