| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 10 739.00 | 1 218.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 14 379.00 | 3 594.00 | 17 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 324.00 | 25 118.00 | 5 207.00 | 30 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | 8 000.00 | 7 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 361.00 | 8 000.00 | 66 361.00 | 74 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 685.00 | 33 118.00 | 71 567.00 | 104 685.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -5 402.00 | -10 499.00 | | -5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 855.00 | 5 097.00 | | -17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 36 558.00 | 54 413.00 | | 36 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321.00 | 33 956.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 881.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | 9 776.00 | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009.00 | 44 619.00 | | 35 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 567.00 | 99 032.00 | | 71 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -45.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 772.00 | 184 071.00 | | 222 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 627.00 | 178 974.00 | | 240 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 855.00 | 5 097.00 | | -17 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 819.00 | | 966.00 | 31 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 30 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | | 917.00 | 29 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 49.00 | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 458.00 | 5 660.00 | | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 5 660.00 | | 19 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 321.00 | 9 454.00 | 13 867.00 | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 21 142.00 | 13 867.00 | 35 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 937.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 1 411.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 27 269.00 | 29 106.00 | | 27 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 734.00 | 20 599.00 | | 20 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 720.00 | 2 306.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | 937.00 | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 571.00 | 21 137.00 | | 28 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 683.00 | 16 500.00 | | 15 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 605.00 | 53 421.00 | | 53 605.00 |