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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 742.00 | 71 680.00 | 5 063.00 | 76 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 490.00 | 74 151.00 | 5 339.00 | 79 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BN En cours de production de biens | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 616.00 | | 205 616.00 | 205 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 106.00 | 74 151.00 | 210 955.00 | 285 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 452.00 | 54 865.00 | | 25 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | -29 413.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 42 450.00 | 34 252.00 | | 42 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 21 332.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 1 021.00 | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 628.00 | 317 922.00 | | 72 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 44 539.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 468.00 | 86 894.00 | | 66 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 504.00 | 471 707.00 | | 168 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 955.00 | 505 959.00 | | 210 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 475.00 | 150 757.00 | | 95 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 72.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 877.00 | | 877 877.00 | 877 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 877.00 | | 877 877.00 | 877 877.00 |
FM Production stockée | | | -206 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 2 270.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 2 315.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 2 315.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -2 315.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 969.00 | 799 231.00 | | 671 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 770.00 | 828 644.00 | | 663 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | -29 413.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 7 628.00 | | 66 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | 7 628.00 | | 66 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 7 760.00 | 402.00 | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 893.00 | 87 617.00 | 276.00 | 87 893.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 877.00 | 95 475.00 | 402.00 | 95 877.00 |