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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841.00 | 650.00 | 191.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 285.00 | 9 330.00 | 11 955.00 | 21 285.00 |
084 Disponibilités | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 923.00 | 9 330.00 | 114 593.00 | 123 923.00 |
110 Total général Actif | 124 764.00 | 9 980.00 | 114 784.00 | 124 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 76 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 76 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 895.00 | 15 060.00 | | 5 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 2 419.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 212.00 | 8 663.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 7.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 853.00 | 50 149.00 | | 10 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 853.00 | 25 851.00 | | -10 853.00 |
280 Produits financiers | 8 175.00 | 32 925.00 | | 8 175.00 |
294 Charges financières | 7 803.00 | 31 631.00 | | 7 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 814.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 244.00 | 26 332.00 | | -11 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 920.00 | | | 16 920.00 |