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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 185.00 | 39 900.00 | 85 284.00 | 125 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 371.00 | 39 900.00 | 85 470.00 | 125 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BZ Autres créances | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 642.00 | | 361 642.00 | 361 642.00 |
CF Disponibilités | 164 781.00 | | 164 781.00 | 164 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 371.00 | 39 900.00 | 743 470.00 | 783 371.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 788.00 | | | 380 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | 422 889.00 | | | 422 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 110.00 | | | 216 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 470.00 | | | 743 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 778.00 | | | 317 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 426.00 | 1 772 372.00 | 2 156 798.00 | 384 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 426.00 | 1 772 372.00 | 2 156 798.00 | 384 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 283.00 | | | 2 161 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 982.00 | | | 2 127 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 310.00 | | 7 307.00 | 125 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 125 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 125 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | | 7 121.00 | 125 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 25 516.00 | 7 246.00 | 21 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 25 516.00 | 7 246.00 | 21 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
UX Autres créances clients | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 581.00 | 317 778.00 | | 320 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747 901.00 | | | 1 747 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 250.00 | | | 1 810 250.00 |