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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 881.00 | 106 068.00 | 5 813.00 | 111 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 054.00 | 124 083.00 | 10 970.00 | 135 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 006.00 | | 202 006.00 | 202 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 446.00 | 113.00 | 123 333.00 | 123 446.00 |
CF Disponibilités | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 896.00 | 113.00 | 381 782.00 | 381 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 949.00 | 124 196.00 | 392 753.00 | 516 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 337.00 | 120 537.00 | | 134 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | 63 801.00 | | 50 777.00 |
DL TOTAL (I) | 234 614.00 | 233 837.00 | | 234 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 23 935.00 | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 706.00 | 66 281.00 | | 70 706.00 |
EA Autres dettes | 18 628.00 | 18 272.00 | | 18 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 139.00 | 108 489.00 | | 158 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 753.00 | 342 326.00 | | 392 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 16 093.00 | | 9 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 777.00 | 63 801.00 | | 50 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 482.00 | 5 601.00 | | 118 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | 463.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 931.00 | 5 138.00 | | 100 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 528.00 | | 18 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 413.00 | 48 413.00 | | 148 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 744.00 | 229 786.00 | 4 958.00 | 234 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |