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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
060 Stock marchandises | 42 810.00 | 18 990.00 | 23 820.00 | 42 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | 26 168.00 | 9 752.00 | 35 920.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 055.00 | 45 158.00 | 38 897.00 | 84 055.00 |
110 Total général Actif | 113 755.00 | 45 158.00 | 68 597.00 | 113 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -233.00 | | | -233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
230 Autres produits | 35 158.00 | 23 174.00 | | 35 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 437.00 | 23 174.00 | | 42 437.00 |
242 Autres charges externes. | 2 492.00 | 2 841.00 | | 2 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 158.00 | 26 168.00 | | 45 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 747.00 | 29 187.00 | | 47 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 310.00 | -6 013.00 | | -5 310.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 310.00 | -6 019.00 | | -5 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 186.00 | | | 78 186.00 |