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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 559.00 | 182 289.00 | 58 269.00 | 240 559.00 |
040 Immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 467.00 | 182 289.00 | 94 177.00 | 276 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
072 Créances – Autres | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 486.00 | | 532 486.00 | 532 486.00 |
110 Total général Actif | 808 954.00 | 182 289.00 | 626 664.00 | 808 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 950.00 | | | 493 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
242 Autres charges externes. | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
252 Charges sociales | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 616.00 | | | 472 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 115.00 | | | 286 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |