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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 370.00 | 30 229.00 | 35 142.00 | 65 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 671.00 | 30 229.00 | 60 442.00 | 90 671.00 |
BT Marchandises | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 738.00 | 30 229.00 | 242 510.00 | 272 738.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 007.00 | -50 608.00 | | -40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | 10 601.00 | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 79 478.00 | 43 863.00 | | 79 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | 17 316.00 | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 112.00 | 69 479.00 | | 56 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 76 832.00 | | 91 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049.00 | 9 733.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 031.00 | 173 359.00 | | 163 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 510.00 | 217 222.00 | | 242 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 919.00 | 104 319.00 | | 106 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 081.00 | 231 754.00 | 554 835.00 | 323 081.00 |
FG Production vendue services | 38 183.00 | 3 600.00 | 41 783.00 | 38 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 265.00 | 235 354.00 | 596 619.00 | 361 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 164.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 164.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -164.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 681.00 | 580 427.00 | | 596 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 065.00 | 569 826.00 | | 561 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 616.00 | 10 601.00 | | 35 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 792.00 | | 5 879.00 | 84 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 596.00 | | 5 775.00 | 59 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 105.00 | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 057.00 | 7 172.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 7 172.00 | | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | 105.00 | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 327.00 | 80 211.00 | 25 116.00 | 105 327.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 031.00 | 106 919.00 | 56 112.00 | 163 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 235.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 390.00 | 2 629.00 | | 14 390.00 |
ST Autres comptes | 151 340.00 | 173 377.00 | | 151 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 749.00 | 56 681.00 | | 59 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 769.00 | 20 976.00 | | 12 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 198.00 | 6 887.00 | | 15 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 705.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 940.00 | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 057.00 | 102 734.00 | | 27 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 967.00 | 15 896.00 | | 28 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 447.00 | 260 550.00 | | 253 447.00 |