| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 758 569.00 | | 758 569.00 | 758 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 497.00 | | 761 497.00 | 761 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 497.00 | | 763 497.00 | 763 497.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
DH Report à nouveau | -152 530.00 | -138 764.00 | | -152 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963.00 | -13 767.00 | | -1 963.00 |
DL TOTAL (I) | -19 093.00 | -17 130.00 | | -19 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 876.00 | 738 536.00 | | 778 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 6 233.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | 11 162.00 | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 589.00 | 760 390.00 | | 782 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 497.00 | 743 260.00 | | 763 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 589.00 | 760 390.00 | | 782 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 1 667.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 23 677.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -2 893.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822.00 | 238 132.00 | | 2 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785.00 | 251 899.00 | | 4 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963.00 | -13 767.00 | | -1 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 734 266.00 | | | 734 266.00 |
VI Groupe et associés | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 497.00 | 761 497.00 | | 761 497.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 589.00 | 782 589.00 | | 782 589.00 |