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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 985.00 | 128 660.00 | 49 325.00 | 177 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 575.00 | 129 250.00 | 49 325.00 | 178 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
072 Créances – Autres | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
110 Total général Actif | 419 391.00 | 129 250.00 | 290 141.00 | 419 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 138.00 | | | 444 138.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 953.00 | | | 488 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
252 Charges sociales | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
262 Autres charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 121.00 | | | 500 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 168.00 | | | -11 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |