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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 15 843.00 | 17 695.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 10 483.00 | 888.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 449.00 | 26 866.00 | 18 584.00 | 45 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 388.00 | 42 522.00 | 55 866.00 | 98 388.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 242.00 | 42 522.00 | 141 720.00 | 184 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 692.00 | 69 388.00 | 160 304.00 | 229 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
FM Production stockée | | | -9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 689.00 | | | 282 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 506.00 | | 11 943.00 | 33 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | 11 943.00 | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 4 079.00 | | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 4 079.00 | | 22 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 2 960.00 | | 39 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 2 960.00 | | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 2 960.00 | | 39 562.00 |
UG ‐ Financières | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 6 035.00 | 11 913.00 | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 186.00 | 52 273.00 | 11 913.00 | 64 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YT Sous‐traitance | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 748.00 | | | 187 748.00 |