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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 798.00 | 358.00 | 218 440.00 | 218 798.00 |
040 Immobilisations financières | 403 525.00 | 94 302.00 | 309 223.00 | 403 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 323.00 | 94 660.00 | 527 664.00 | 622 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 336 962.00 | 41 258.00 | 1 295 704.00 | 1 336 962.00 |
084 Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 393 618.00 | 41 258.00 | 1 352 360.00 | 1 393 618.00 |
110 Total général Actif | 2 015 941.00 | 135 918.00 | 1 880 023.00 | 2 015 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 783 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 786 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 505.00 | 201 934.00 | | 17 505.00 |
230 Autres produits | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 884.00 | 201 934.00 | | 23 884.00 |
242 Autres charges externes. | 73 945.00 | 54 522.00 | | 73 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 2 705.00 | 154.00 | | 2 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 158.00 | 54 750.00 | | 77 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 273.00 | 147 183.00 | | -53 273.00 |
280 Produits financiers | 221 464.00 | 210 889.00 | | 221 464.00 |
294 Charges financières | 165 033.00 | 217 966.00 | | 165 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 35 393.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684.00 | 104 714.00 | | 2 684.00 |