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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 052.00 | 749.00 | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 7 656.00 | 178.00 | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 704.00 | 20 512.00 | 20 192.00 | 40 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 839.00 | 30 220.00 | 54 619.00 | 84 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 909.00 | 2 482.00 | 70 427.00 | 72 909.00 |
CF Disponibilités | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 500.00 | 2 482.00 | 211 018.00 | 213 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 340.00 | 32 702.00 | 265 637.00 | 298 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 5 232.00 | 810.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 461.00 | 343 587.00 | | 357 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 782.00 | 126 087.00 | | 122 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | -1 709.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 82 157.00 | 66 722.00 | | 82 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 1 801.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 901.00 | 92 658.00 | | 88 901.00 |
252 Charges sociales | 42 194.00 | 50 301.00 | | 42 194.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 117.00 | 5 688.00 | | 17 117.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 783.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | 2 083.00 | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 993.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 409.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 800.00 | 6 152.00 | | 18 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 867.00 | 92 715.00 | | 98 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 800.00 | 6 152.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 161 668.00 | 142 867.00 | | 161 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 794.00 | 16 244.00 | | 21 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 38 844.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 756.00 | 23 363.00 | | 38 756.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 970.00 | 78 451.00 | | 103 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 637.00 | 221 318.00 | | 265 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 450.00 | 450.00 | | 31 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 4 128.00 | 15 505.00 | 19 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 318.00 | 80 734.00 | 35 583.00 | 116 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 970.00 | 88 465.00 | 15 505.00 | 103 970.00 |