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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 389.00 | 110.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025.00 | 9 914.00 | 5 110.00 | 15 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 088.00 | 5 852.00 | 21 236.00 | 27 088.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 669.00 | 5 852.00 | 134 816.00 | 140 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 694.00 | 15 767.00 | 139 927.00 | 155 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 133.00 | | 262 133.00 | 262 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 133.00 | | 262 133.00 | 262 133.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 961.00 | | | 266 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 305.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 305.00 | | 9 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 361.00 | 42 361.00 | 5 000.00 | 47 361.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |