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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 2 414.00 | 3 312.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 179.00 | 2 414.00 | 1 725 765.00 | 1 728 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 651.00 | 2 414.00 | 1 802 236.00 | 1 804 651.00 |
CU Autres participations | 1 722 453.00 | | 1 722 453.00 | 1 722 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 617.00 | 1 351 028.00 | | 1 440 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 145.00 | 89 589.00 | | 190 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 762.00 | 1 550 617.00 | | 1 740 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 962.00 | 225 719.00 | | 38 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 14 144.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 474.00 | 239 864.00 | | 61 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 236.00 | 1 790 480.00 | | 1 802 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 13 121.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 13 121.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | 13 121.00 | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 420.00 | 113 081.00 | | 216 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 275.00 | 23 492.00 | | 26 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 145.00 | 89 589.00 | | 190 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |