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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 584 787.00 | 905 000.00 | 1 679 787.00 | 2 584 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 518.00 | 905 000.00 | 1 694 518.00 | 2 599 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 518.00 | 905 000.00 | 1 694 518.00 | 2 599 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 382.00 | -2 113 831.00 | | -2 293 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | -179 551.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 530.00 | -2 287 382.00 | | -2 266 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 739.00 | 3 969 739.00 | | 3 945 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 2 320.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 2 079.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929.00 | 1 800.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 048.00 | 3 975 947.00 | | 3 961 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 518.00 | 1 688 565.00 | | 1 694 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 309.00 | 6 208.00 | | 15 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 766.00 | 41 601.00 | | 35 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914.00 | 221 152.00 | | 14 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 852.00 | -179 551.00 | | 20 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 739.00 | | 3 945 739.00 | 3 945 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 048.00 | 15 309.00 | 3 945 739.00 | 3 961 048.00 |