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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 3 922 281.00 | 115 000.00 | 3 807 281.00 | 3 922 281.00 |
072 Créances – Autres | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
084 Disponibilités | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 036 221.00 | 115 000.00 | 3 921 221.00 | 4 036 221.00 |
110 Total général Actif | 4 036 221.00 | 115 000.00 | 3 921 221.00 | 4 036 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 808 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -730 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 506 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 037 302.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 564 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 921 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 194.00 | 80 902.00 | | 118 194.00 |
230 Autres produits | 330 259.00 | | | 330 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 598 453.00 | 80 903.00 | | 2 598 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 107 200.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 030 382.00 | -3 107 200.00 | | 2 030 382.00 |
242 Autres charges externes. | 244 191.00 | 53 716.00 | | 244 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | 3 934.00 | | 10 869.00 |
256 Dotations aux provisions | | 445 000.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 45.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 285 550.00 | 502 695.00 | | 2 285 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 902.00 | -421 792.00 | | 312 902.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 34 282.00 | 29 029.00 | | 34 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 621.00 | -450 821.00 | | 278 621.00 |