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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856.00 | 706.00 | 6 150.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | 3 419.00 | 1 080.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 958.00 | 3 419.00 | 12 540.00 | 15 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 814.00 | 4 125.00 | 18 690.00 | 22 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 126.00 | 4 333.00 | | 5 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771.00 | 793.00 | | -1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606.00 | 13 376.00 | | 11 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 5 069.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 1 036.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 947.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084.00 | 7 091.00 | | 7 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 690.00 | 20 468.00 | | 18 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084.00 | 7 091.00 | | 7 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762.00 | 8 283.00 | | 6 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533.00 | 7 490.00 | | 8 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771.00 | 793.00 | | -1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | 445.00 | | 443.00 |
ST Autres comptes | 2 956.00 | 5 101.00 | | 2 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111.00 | 1 212.00 | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730.00 | 1 366.00 | | 1 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996.00 | 1 344.00 | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 6 758.00 | | 4 510.00 |