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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 071.00 | 202 530.00 | 161 541.00 | 364 071.00 |
040 Immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 697.00 | 202 530.00 | 238 167.00 | 440 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
060 Stock marchandises | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 008.00 | 5 442.00 | 33 566.00 | 39 008.00 |
072 Créances – Autres | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 979.00 | 5 442.00 | 128 537.00 | 133 979.00 |
110 Total général Actif | 574 677.00 | 207 972.00 | 366 704.00 | 574 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 646.00 | | | 409 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |