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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 512.00 | 162 278.00 | 141 234.00 | 303 512.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 646.00 | 162 858.00 | 141 788.00 | 304 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
072 Créances – Autres | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
084 Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
110 Total général Actif | 431 131.00 | 162 858.00 | 268 273.00 | 431 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 673 425.00 | 570 863.00 | | 673 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 086.00 | 1 300.00 | | 3 086.00 |
224 Production immobilisée | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
230 Autres produits | 6 869.00 | 6 521.00 | | 6 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 400.00 | 578 684.00 | | 687 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 208.00 | 175 891.00 | | 168 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -2 800.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 353 195.00 | 232 226.00 | | 353 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 4 156.00 | | 5 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 521.00 | 119 800.00 | | 107 521.00 |
252 Charges sociales | 16 557.00 | 15 020.00 | | 16 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 748.00 | 44 737.00 | | 41 748.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 64.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 296.00 | 589 094.00 | | 692 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 895.00 | -10 410.00 | | -4 895.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 505.00 | 19 863.00 | | 27 505.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | 3 302.00 | | 3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | 1 036.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 607.00 | 5 117.00 | | 17 607.00 |