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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 045.00 | 38 990.00 | 5 055.00 | 44 045.00 |
040 Immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 400.00 | 38 990.00 | 139 410.00 | 178 400.00 |
060 Stock marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
084 Disponibilités | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
110 Total général Actif | 249 553.00 | 38 990.00 | 210 563.00 | 249 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
252 Charges sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 210.00 | | | 178 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |