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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 596.00 | 2 318.00 | 278.00 | 2 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 1 199.00 | 1 921.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 995.00 | 34 346.00 | 36 649.00 | 70 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 721.00 | 37 863.00 | 62 858.00 | 100 721.00 |
BT Marchandises | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 487.00 | 37 863.00 | 179 624.00 | 217 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 037.00 | 12 113.00 | | 13 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | 924.00 | | 22 602.00 |
DL TOTAL (I) | 37 839.00 | 15 237.00 | | 37 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 038.00 | 25 154.00 | | 31 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 327.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 64 734.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 13 001.00 | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 785.00 | 103 217.00 | | 140 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 624.00 | 119 454.00 | | 179 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 586.00 | | 488 586.00 | 488 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 586.00 | | 488 586.00 | 488 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 694.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 694.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 211.00 | 1 156.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 1 156.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 616.00 | -462.00 | | -11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | -1 071.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 411.00 | 444 651.00 | | 490 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 809.00 | 443 727.00 | | 467 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 602.00 | 924.00 | | 22 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 906.00 | | 23 815.00 | 76 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 596.00 | | 210.00 | 25 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 510.00 | | 23 605.00 | 50 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 8 201.00 | | 29 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | 371.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 7 830.00 | | 27 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |